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柠檬云财务软件科目设置

柠檬云教程网2023-04-27 19:23:551011云财务

科目设置

1) 功能入口


2) 操作步骤:

点击主菜单的“设置”中“科目”。


3) 操作说明:

①添加科目:点击科目后面的“新增” ,可以添加科目的下级科目;企业会计准则的账套,还可以点击“新增科目”添加一级科目。

②编辑科目:点击科目后面的“编辑” ,可以编辑科目,设置数量核算、辅助核算、外币核算。

③按 Ctrl + F 键并输入科目编码或者科目名称可以快速查找科目。

④导入科目:点击右上角的“导入”功能按钮,下载模板后,参照模板的格式维护科目。

⑤批量操作:勾选科目,点击批量操作,可以批量启用、停用或删除科目。

⑥明细转辅助:可以选择一个上级科目,将其下面的明细科目转为它的辅助核算。当科目的下级含有数量、外币、辅助核算或对应下级科目已使用,是不支持转辅助核算的。(后面详细介绍注意点及示例)


4) 注意事项:

①若用户选择的会计准则是小企业会计准则,那么系统默认的科目是按照2013年版《小企业会计准则》设置,系统默认的科目包含了必需的所有一级科目,为了使软件报表取数准确,不允许小企业会计准则的账套增加一级科目,但可以增加二级、三级、四级科目。系统默认已有的科目不允许编辑、删除,而用户手工增加的科目是可以修改、删除。

②若用户选择的会计准则是企业会计准则,那么系统默认的科目是按照2007年版《企业会计准则》设置,同时,为了能更加灵活使用科目,系统允许企业会计准则的账套增加一级科目,也可以增加二级、三级、四级科目。系统默认已有的科目不允许编辑、删除,而用户手工增加的科目是可以修改、删除。

③新增的科目如果已经使用(有期初数据、已经在凭证上使用、有下级科目),该科目不允许删除,其他新增的末级科目可以删除。

④如果科目设置了数量核算,需要填写计量单位。





5)如果科目设置了辅助核算,需要设置对应的辅助核算,以下有三种方式:

a)首次在科目设置辅助核算时,可以直接点击“设置辅助核算”,设置对应的辅助核算;




b)点击主菜单的“设置”中“辅助核算”,设置对应的辅助核算;



c)录入凭证时,选择已设置辅助核算的科目,点击“添加辅助核算项目”,设置对应的辅助核算。



6)如果科目设置了外币核算,需要选择对应的币别。

a)如果已经维护了相应的币别数据,可以直接选择;





b)如果没有,需要先维护币别:点击主菜单的“设置”中“币别”,录入相应的币别数据。





7)明细科目转辅助核算说明



a)应用场景

  因为之前很多产品不支持辅助核算的管理,所以客户会把涉及到辅助核算的部分都设置成了明细科目。例如应收账款会根据客户建立明细科目,应付账款会根据供应商建立明细科目。转为使用柠檬云后,产品支持了多种的辅助核算,方便客户更好的进行核算管理,支持把原有的明细科目转换成辅助核算。



b)注意事项

  ①只能选非末级科目,且为启用状态(末级科目无需转辅助核算)

  ②科目的下级含有数量、外币、辅助核算时,不支持转换

  ③科目的下级科目在凭证、固定资产、工资等模块使用后,不支持转换

  ④明细转辅助核算后,下面末级科目名称将作为辅助核算新增到辅助核算资料中,并将所有下级科目删除,凭证数据也将自动转换为辅助核算

⑤明细转辅助后不可直接恢复,系统会自动为您备份,如果想恢复操作的话,可到【设置】—【备份恢复】中恢复账套


c)应用示例

原有账套科目:

①如果用户选择科目“应收账款_广东省“,转成客户辅助核算,则把“应收账款_广东省“的末级科目转成客户辅助核算

将“应收账款_广东省“科目默认勾选上客户辅助核算

新增客户辅助核算资料:客户A、客户B  (当客户辅助核算资料已有客户B时,则不新增)

删除科目:应收账款-广东省-客户A、应收账款-广东省-客户B

将使用应收账款-广东省-客户A、应收账款-广东省-客户B科目的凭证,调整为辅助核算显示,即“应收账款_广东省.客户A”


②如果用户选择科目“应收账款“,转成客户辅助核算,则把“应收账款“的末级科目转成客户辅助核算

将“应收账款“科目默认勾选上客户辅助核算

新增客户辅助核算资料:客户1、客户2、客户3、客户A、客户B、客户a  (当客户辅助核算资料已有客户B时,则不新增)

删除科目:应收账款-湖南省-客户1、应收账款-湖南省-客户2、应收账款-湖南省-客户3、应收账款-湖南省、应收账款-广东省-客户A、应收账款-广东省-客户B、应收账款-广东省、应收账款-客户a

将使用应收账款-广东省-客户A、应收账款-广东省-客户B等科目的凭证,调整为辅助核算显示,即“应收账款_广东省.客户A”等


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