录入现金、银行日记账

录入现金、银行日记账

（1）功能入口

（2）操作步骤：

1)  点击主菜单中“资金”的“现金/银行日记账”，进入“现金/银行日记账”界面

2)  录入现金/银行日记账，点击“Enter”键，即可自动保存

3)  点击右上角的“打印”、“导出”、“导入”、“批量删除”、“生成凭证”的功能按钮，即可执行相应的操作。

4)  点击 “插入”、“删除”、“打印”功能按钮，即可执行相应的操作。

5)  生成凭证设置：

① 点击“生成凭证设置”，进入收入/支出模板，显示系统预设的凭证模板

② 点击 “修改”、“删除”按钮，即可修改、删除模板

③ 点击右上角的“新建”功能按钮，即可新增收入/支出模板。

④生成凭证：

a）选对应的日记账记录，点击生成凭证，可以生成凭证，鼠标移动到凭证处，点击“修改” 、“删除”按钮即可修改、删除凭证；点击“保存”功能按钮即可保存凭证，点击“取消”功能按钮可取消生成凭证。

b）点击“合并生成凭证”按钮，可合并相同的收支科目或相同的对方科目。

c）生成凭证后，点击关联凭证中的凭证号即可查看生成的凭证。

（3）操作技巧：

①点击左上角的账户筛选框，即可切换账户。

②点击左上角的日期筛选框，即可执行条件查询。

③勾选显示所有信息，即可显示日记账中的所有信息。

（4）注意事项：

①已生成凭证后，如需修改、删除日记账的原始数据，需要先删除已生成的相应凭证。

②如果银行存款和现金科目设置了辅助核算，则不支持生成凭证。