柠檬云业财初始指引

初始指引

欢迎使用柠檬云业财，在您完成新建帐套后，需要继续完成以下步骤，以便将柠檬云业财投入运行，快速适应公司业务发展。

一、设置系统参数

点击「系统设置」的「系统参数」，进入系统参数的设置界面，包括公共参数、财税参数、进销存参数、成本参数等四类参数，下面依次进行介绍。

1、公共参数

公共参数主要用于设置公司信息和数量、单价小数位，公司信息会应用到凭证打印和单据打印。这里需要注意的是数量、单价小数位的设置，最大支持8位小数位，数量、单价小数位允许改大，但不允许改小。

2、财税参数

财税参数可以查看财务启用期间，设置凭证是否需要审核，以及修改税率以适应公司实际情况。

3、进销存参数

进销存参数可以设置是否允许负库存出库、单据是否需要审核、是否启用税金和辅助属性。

4、成本参数

成本参数可以设置成本核算方法和成本核算方式，支持移动平均法+总仓核算、移动平均法+分仓核算、先进先出法+总仓核算、先进先出法+分仓核算等四种方式。当由于商品出入库不规范导致成本异常时，可以开启异常成本处理参数和设置成本取数优先级，自动处理异常的成本计算。

二、新增用户和授权

在多人使用柠檬云业财的情况下，您可以将您的同事邀请进入到柠檬云业财系统，并授予相应的权限以实现职责的分工和合作，操作步骤如下：

1、点击「系统设置」的「权限设置」进入权限设置界面；

2、点击「新增用户」，录入姓名、手机号，选择操作角色，然后点击「保存」。邀请同事前，请让同事登陆www.ningmengyun.com进行账号注册；如未注册，新增用户时我们将短信通知您的同事进行账号注册。

三、基础资料导入

基础资料包括财务资料和业务资料，建议您使用模板导入方式将商品、客户、供应商、部门、职员等导入柠檬云业财，现在以客户为例说明导入步骤：

1、点击「基础资料」的「客户」进入客户列表；

2、点击「导入」，进入导入界面，您需要先下载导入模板，然后将客户资料填入导入模块，即可快速导入客户资料。

四、录入初始余额

初始余额包括科目期初余额、商品期初余额、客户期初余额、供应商期初余额，在设置好基础资料后可以手工录入期初余额，也可以导入期初余额。现在以商品期初余额为例说明录入步骤：

1、点击「基础资料」的「商品期初余额」，进入商品期初余额界面；

2、点击新增，即可录入商品的期初数量和期初金额。

注意：财务结账后不允许录入和修改科目期初余额；业务结账后不允许录入和修改商品期初余额、客户期初余额、供应商期初余额。